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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 697.00 | 12 090.00 | 15 608.00 | 27 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 283.00 | 401.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 790.00 | 162 006.00 | 14 784.00 | 176 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 626.00 | 174 378.00 | 41 248.00 | 215 626.00 |
BT Marchandises | 195 274.00 | | 195 274.00 | 195 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 447.00 | | 798 447.00 | 798 447.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 1 294 131.00 | | 1 294 131.00 | 1 294 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 823.00 | | 2 326 823.00 | 2 326 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 449.00 | 174 378.00 | 2 368 071.00 | 2 542 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DG Autres réserves | 1 102 811.00 | 923 267.00 | | 1 102 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 468.00 | 179 544.00 | | 108 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 129.00 | 1 392 661.00 | | 1 501 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 960.00 | 58 556.00 | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 255.00 | 560 516.00 | | 654 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 537.00 | 206 359.00 | | 174 537.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 535.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 942.00 | 826 965.00 | | 866 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 071.00 | 2 219 626.00 | | 2 368 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 796 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 941 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 309.00 | 66 199.00 | | 36 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 460.00 | 3 908 134.00 | | 3 956 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 992.00 | 3 728 591.00 | | 3 847 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 468.00 | 179 544.00 | | 108 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 684.00 | | 26 941.00 | 188 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 553.00 | | 24 035.00 | 8 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 567.00 | | 2 906.00 | 174 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 208.00 | 10 170.00 | | 164 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 4 257.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 376.00 | 5 913.00 | | 156 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 255.00 | 654 255.00 | | 654 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 537.00 | 174 537.00 | | 174 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 798 447.00 | 798 447.00 | | 798 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 951.00 | 837 418.00 | 5 534.00 | 842 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 982.00 | 831 982.00 | | 831 982.00 |