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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 14 711.00 | 1 743.00 | 16 454.00 |
AP Constructions | 18 415.00 | 123.00 | 18 292.00 | 18 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 372.00 | 13 402.00 | 30 970.00 | 44 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 798.00 | 117 713.00 | 54 085.00 | 171 798.00 |
BF Prêts | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 556.00 | 145 949.00 | 118 606.00 | 264 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 360.00 | 23 901.00 | 876 459.00 | 900 360.00 |
BZ Autres créances | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 022.00 | | 348 022.00 | 348 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 639.00 | 23 901.00 | 1 431 738.00 | 1 455 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 195.00 | 169 851.00 | 1 550 344.00 | 1 720 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 234 176.00 | | | 234 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
DL TOTAL (I) | 717 940.00 | | | 717 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 719.00 | | | 302 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 782.00 | | | 201 782.00 |
EA Autres dettes | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 404.00 | | | 832 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 344.00 | | | 1 550 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 311.00 | | | 629 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 474.00 | 1 005 787.00 | 3 130 261.00 | 2 124 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 474.00 | 1 005 787.00 | 3 130 261.00 | 2 124 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 636.00 | | | 3 335 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 261.00 | | | 3 187 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 331.00 | | | 416 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
6T Sur comptes clients | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 506.00 | | 13 605.00 | 37 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 209.00 | 294 209.00 | | 294 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 719.00 | 99 626.00 | 203 093.00 | 302 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 782.00 | 201 782.00 | | 201 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 093.00 | 1 374 576.00 | 13 517.00 | 1 388 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 404.00 | 629 311.00 | 203 093.00 | 832 404.00 |