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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 259.00 | 60 322.00 | 4 936.00 | 65 259.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 232 446.00 | | 232 446.00 | 232 446.00 |
AP Constructions | 3 291 076.00 | 1 959 685.00 | 1 331 391.00 | 3 291 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 544.00 | 372 419.00 | 117 125.00 | 489 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 129.00 | 740 416.00 | 113 713.00 | 854 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 213.00 | 3 132 843.00 | 2 906 369.00 | 6 039 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 962.00 | | 426 962.00 | 426 962.00 |
BT Marchandises | 3 798 952.00 | 19 913.00 | 3 779 038.00 | 3 798 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 557 242.00 | 242 018.00 | 8 315 223.00 | 8 557 242.00 |
BZ Autres créances | 230 316.00 | 13 928.00 | 216 387.00 | 230 316.00 |
CF Disponibilités | 1 389 079.00 | | 1 389 079.00 | 1 389 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 945.00 | | 372 945.00 | 372 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 496.00 | 275 861.00 | 14 499 635.00 | 14 775 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 814 710.00 | 3 408 705.00 | 17 406 004.00 | 20 814 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990 755.00 | | 990 755.00 | 990 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 993.00 | 750 993.00 | | 750 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 2 701 876.00 | 2 494 957.00 | | 2 701 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 427.00 | 256 919.00 | | 627 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 059.00 | 34 880.00 | | 26 059.00 |
DK Provisions réglementées | 65 522.00 | 75 428.00 | | 65 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 505.00 | 3 996 804.00 | | 4 555 505.00 |
DP Provisions pour risques | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731 572.00 | 8 557 951.00 | | 9 731 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 263.00 | 500 007.00 | | 405 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 196.00 | 42 526.00 | | 53 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 250.00 | 1 187 618.00 | | 1 366 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 860.00 | 642 407.00 | | 1 047 860.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 817.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 455.00 | 14 010.00 | | 211 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 815 952.00 | 10 945 339.00 | | 12 815 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 406 004.00 | 14 942 143.00 | | 17 406 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 601 745.00 | | | 11 601 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 263.00 | | | 405 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 832 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 786 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 618 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 021 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 365 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 342 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 205 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 243.00 | 61 157.00 | | 71 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 243.00 | 61 157.00 | | 71 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 976.00 | 8 553.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 8 553.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 267.00 | 52 604.00 | | 63 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 299.00 | 103 667.00 | | 234 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 212 015.00 | 17 410 785.00 | | 24 212 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 584 588.00 | 17 153 866.00 | | 23 584 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 427.00 | 256 919.00 | | 627 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 212.00 | | 162 383.00 | 5 988 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 382.00 | 6 039 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 910.00 | 103 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 292.00 | 4 867 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 606.00 | | 142 883.00 | 4 837 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 144.00 | | 19 499.00 | 1 049 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 638.00 | 201 709.00 | 109 504.00 | 3 040 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 984.00 | 3 428.00 | -1 910.00 | 54 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 654.00 | 198 281.00 | 111 414.00 | 2 985 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 428.00 | 1 916.00 | 11 822.00 | 75 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 548.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 311.00 | 19 913.00 | 13 311.00 | 13 311.00 |
6T Sur comptes clients | 251 392.00 | 38 172.00 | 47 546.00 | 251 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 632.00 | 58 086.00 | 60 857.00 | 278 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 060.00 | 94 551.00 | 72 679.00 | 354 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 230 316.00 | 230 316.00 | | 230 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557 242.00 | 8 557 242.00 | | 8 557 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 945.00 | 372 945.00 | | 372 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 238 391.00 | 9 236 050.00 | 2 342.00 | 9 238 391.00 |