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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AN Terrains | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 22 824.00 | 1 568.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 415.00 | 536 794.00 | 170 621.00 | 707 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 025.00 | 566 163.00 | 329 862.00 | 896 025.00 |
BT Marchandises | 218 350.00 | | 218 350.00 | 218 350.00 |
BZ Autres créances | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
CF Disponibilités | 1 363 469.00 | | 1 363 469.00 | 1 363 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 914.00 | | 1 695 914.00 | 1 695 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 938.00 | 566 163.00 | 2 025 776.00 | 2 591 938.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 692 876.00 | 238 275.00 | | 692 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 945.00 | 454 600.00 | | 315 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 820.00 | 747 876.00 | | 1 063 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 215.00 | 351 478.00 | | 332 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 284.00 | 376 660.00 | | 254 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 795.00 | 61 285.00 | | 123 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 556.00 | 357 826.00 | | 251 556.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 525.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 955.00 | 1 148 758.00 | | 961 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 776.00 | 1 896 634.00 | | 2 025 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 229.00 | 1 117 055.00 | | 949 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 091.00 | | 249 084.00 | 1 089 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027.00 | 43 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 150.00 | 896 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 103 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 123.00 | 747 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 371.00 | | | 136 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 858.00 | | 248 969.00 | 905 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 694.00 | | 115.00 | 45 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 111.00 | 46 256.00 | 119 204.00 | 639 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 566.00 | 46 256.00 | 119 204.00 | 632 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 215.00 | 19 489.00 | 12 726.00 | 32 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 327.00 | 114 095.00 | 40 232.00 | 154 327.00 |
VW T.V.A. | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 955.00 | 949 229.00 | 12 726.00 | 961 955.00 |