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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 271.00 | 68 557.00 | 5 714.00 | 74 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 154.00 | 134 994.00 | 95 160.00 | 230 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 240.00 | 203 550.00 | 212 690.00 | 416 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
BT Marchandises | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BZ Autres créances | 697 640.00 | | 697 640.00 | 697 640.00 |
CF Disponibilités | 275 432.00 | | 275 432.00 | 275 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 021.00 | | 1 145 021.00 | 1 145 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 261.00 | 203 550.00 | 1 357 711.00 | 1 561 261.00 |
CU Autres participations | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 916 251.00 | 903 353.00 | | 916 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 279.00 | 12 898.00 | | -404 279.00 |
DL TOTAL (I) | 579 050.00 | 983 330.00 | | 579 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 265.00 | 103 207.00 | | 143 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 152.00 | 4 652.00 | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 125 197.00 | | 85 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 619.00 | 46 196.00 | | 72 619.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 415.00 | 279 253.00 | | 309 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 711.00 | 1 262 583.00 | | 1 357 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 407.00 | | 1 039 407.00 | 1 039 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 067.00 | | 1 163 067.00 | 1 163 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 407.00 | | 1 039 407.00 | 1 039 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 48 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 246.00 | | | 469 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 246.00 | | | -469 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 880.00 | 1 144 899.00 | | 1 056 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 160.00 | 1 132 001.00 | | 1 461 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 279.00 | 12 898.00 | | -404 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 886.00 | 17 665.00 | | 185 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 886.00 | 17 665.00 | | 185 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 469 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 469 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 265.00 | 20 132.00 | 123 134.00 | 143 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 040.00 | 741 040.00 | | 741 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 040.00 | 741 040.00 | 45 000.00 | 786 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 263.00 | 182 129.00 | 123 134.00 | 305 263.00 |