| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
AP Constructions | 185 129.00 | 168 561.00 | 16 568.00 | 185 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 371.00 | 114 918.00 | 40 453.00 | 155 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 464.00 | 484 040.00 | 128 424.00 | 612 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 624.00 | 813 164.00 | 201 460.00 | 1 014 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 542 183.00 | | 542 183.00 | 542 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 142.00 | | 907 142.00 | 907 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 766.00 | 813 164.00 | 1 108 602.00 | 1 921 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 113.00 | 165 899.00 | | 100 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 576.00 | 484 214.00 | | 578 576.00 |
DL TOTAL (I) | 719 389.00 | 690 813.00 | | 719 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 013.00 | 81 811.00 | | 27 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 753.00 | 152 878.00 | | 212 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 69 100.00 | | 11 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 110.00 | 205 609.00 | | 138 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 213.00 | 509 398.00 | | 389 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 602.00 | 1 200 210.00 | | 1 108 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 213.00 | 509 398.00 | | 389 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 704.00 | 26 804.00 | | 15 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 658.00 | | 3 196 658.00 | 3 196 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 658.00 | | 3 196 658.00 | 3 196 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 503.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 236.00 | 2 296.00 | | 21 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 523.00 | 182 335.00 | | 205 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 390.00 | 2 783 857.00 | | 3 222 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 814.00 | 2 299 644.00 | | 2 643 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 576.00 | 484 214.00 | | 578 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 731.00 | 20 582.00 | | 10 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 267.00 | | 55 357.00 | 959 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 607.00 | | 55 357.00 | 897 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 661.00 | 46 503.00 | | 766 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 017.00 | 46 503.00 | | 721 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VI Groupe et associés | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 213.00 | 389 213.00 | | 389 213.00 |