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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 119.00 | 18 915.00 | 203.00 | 19 119.00 |
AH Fonds commercial | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 493.00 | 183 591.00 | 47 902.00 | 231 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 330.00 | 203 847.00 | 64 482.00 | 268 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 814.00 | 430 052.00 | 150 761.00 | 580 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 790.00 | 77 059.00 | 318 730.00 | 395 790.00 |
BN En cours de production de biens | 47 381.00 | 5 411.00 | 41 970.00 | 47 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 502.00 | 50 817.00 | 215 685.00 | 266 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 918.00 | 711.00 | 798 206.00 | 798 918.00 |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CF Disponibilités | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 435.00 | 134 000.00 | 1 626 435.00 | 1 760 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 249.00 | 564 052.00 | 1 777 196.00 | 2 341 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
DH Report à nouveau | 398 178.00 | 321 764.00 | | 398 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 336.00 | 126 413.00 | | 91 336.00 |
DL TOTAL (I) | 944 696.00 | 903 360.00 | | 944 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 264.00 | 136 432.00 | | 92 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 538.00 | 365 165.00 | | 181 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 200.00 | 91 546.00 | | 273 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 591.00 | 226 761.00 | | 265 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 108.00 | 1 038.00 | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 26 945.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 499.00 | 847 889.00 | | 832 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 196.00 | 1 751 250.00 | | 1 777 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 596 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 846 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 986.00 | |
FM Production stockée | | | -13 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 3 098.00 | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | 1 932.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | 5 030.00 | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 845.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 1 932.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 2 777.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | 2 253.00 | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 405.00 | 48 078.00 | | 32 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 340.00 | 2 245 295.00 | | 2 554 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 004.00 | 2 118 881.00 | | 2 463 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 336.00 | 126 413.00 | | 91 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 417.00 | | 37 675.00 | 544 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 38 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 580 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 499 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 975.00 | | 35 649.00 | 464 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 624.00 | | 2 025.00 | 36 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 696.00 | 55 459.00 | 801.00 | 351 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 439.00 | | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 220.00 | 55 019.00 | 801.00 | 333 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 163.00 | 133 288.00 | 109 163.00 | 109 163.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 574.00 | 133 288.00 | 109 163.00 | 133 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 574.00 | 133 288.00 | 109 163.00 | 133 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 288.00 | 109 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
UX Autres créances clients | 798 206.00 | 798 206.00 | | 798 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VC Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 264.00 | 37 328.00 | 54 935.00 | 92 264.00 |
VI Groupe et associés | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 923.00 | 826 038.00 | 50 884.00 | 876 923.00 |
VW T.V.A. | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 499.00 | 777 564.00 | 54 935.00 | 832 499.00 |