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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 396.00 | 36 857.00 | 10 539.00 | 47 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 215.00 | 37 997.00 | 12 217.00 | 50 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 852.00 | | 146 852.00 | 146 852.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 377.00 | | 183 377.00 | 183 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 592.00 | 37 997.00 | 195 595.00 | 233 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | 23 390.00 | | 36 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | 13 050.00 | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 44 762.00 | 44 824.00 | | 44 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 601.00 | 23 275.00 | | 26 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 41 572.00 | | 39 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 124.00 | 58 877.00 | | 85 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 833.00 | 123 725.00 | | 150 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 595.00 | 168 549.00 | | 195 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 564.00 | 3 433.00 | | 34 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | 3 433.00 | | 33 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |