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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 74 152.00 | 395 848.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 874.00 | 43 302.00 | 2 572.00 | 45 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 766.00 | 123 328.00 | 1 098 438.00 | 1 221 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 360.00 | | 315 360.00 | 315 360.00 |
CF Disponibilités | 344 589.00 | | 344 589.00 | 344 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 466.00 | | 821 466.00 | 821 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 232.00 | 123 328.00 | 1 919 904.00 | 2 043 232.00 |
CU Autres participations | 570 018.00 | | 570 018.00 | 570 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 387 591.00 | 1 287 204.00 | | 1 387 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 203.00 | 100 387.00 | | 61 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 594.00 | 1 396 391.00 | | 1 457 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 923.00 | 429 309.00 | | 389 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 19 341.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 14 131.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 382.00 | 43 548.00 | | 62 382.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 309.00 | 507 931.00 | | 462 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 904.00 | 1 904 322.00 | | 1 919 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 836.00 | | 448 836.00 | 448 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 836.00 | | 448 836.00 | 448 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 9 864.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 389.00 | 500 600.00 | | 480 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 186.00 | 400 213.00 | | 419 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 203.00 | 100 387.00 | | 61 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 300.00 | | 1 466.00 | 1 220 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 408.00 | | 1 466.00 | 644 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 018.00 | | | 570 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 410.00 | 24 918.00 | | 98 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | 24 918.00 | | 92 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 153 384.00 | 153 384.00 | | 153 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 923.00 | 39 980.00 | 143 911.00 | 389 923.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
VW T.V.A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 309.00 | 112 356.00 | 143 911.00 | 462 309.00 |