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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 527.00 | | 133 527.00 | 133 527.00 |
CF Disponibilités | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 730.00 | | 237 730.00 | 237 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 475.00 | | 261 475.00 | 261 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 745.00 | 261 745.00 | | 261 745.00 |
DH Report à nouveau | -44 430.00 | | | -44 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968.00 | -44 430.00 | | -5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 219 732.00 | 225 700.00 | | 219 732.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 114 932.00 | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | 30 300.00 | | 2 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 013.00 | | |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 943.00 | 194 817.00 | | 12 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 475.00 | 420 517.00 | | 261 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 995.00 | 315 100.00 | | 108 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 210.00 | 78 150.00 | | 53 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 785.00 | 236 950.00 | | 55 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 831.00 | 993 509.00 | | 122 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 799.00 | 1 037 939.00 | | 128 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 968.00 | -44 430.00 | | -5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 397.00 | 304.00 | 205 700.00 | 205 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | 304.00 | 205 700.00 | 205 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |