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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 10 769.00 | 2 264.00 | 13 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 036.00 | 41 690.00 | 21 345.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 199.00 | 51 985.00 | 15 213.00 | 67 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 543.00 | 104 446.00 | 48 097.00 | 152 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 288.00 | | 692 288.00 | 692 288.00 |
BZ Autres créances | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CF Disponibilités | 546 978.00 | | 546 978.00 | 546 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 300.00 | | 1 331 300.00 | 1 331 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 843.00 | 104 446.00 | 1 379 397.00 | 1 483 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 283.00 | 371 457.00 | | 254 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 414.00 | 82 825.00 | | 119 414.00 |
DL TOTAL (I) | 483 697.00 | 564 283.00 | | 483 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 368.00 | 26 185.00 | | 59 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 487.00 | 289 656.00 | | 313 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 043.00 | 198 743.00 | | 188 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 800.00 | 417 750.00 | | 334 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 699.00 | 932 335.00 | | 895 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 397.00 | 1 496 619.00 | | 1 379 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 500.00 | | 2 674 500.00 | 2 674 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 500.00 | | 2 674 500.00 | 2 674 500.00 |
FM Production stockée | | | -13 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 1 034.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 1 034.00 | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 90.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 90.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 944.00 | | 1 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 053.00 | 19 358.00 | | 41 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 603.00 | 26 285.00 | | 51 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 106.00 | 2 155 230.00 | | 2 697 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 692.00 | 2 072 404.00 | | 2 577 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 414.00 | 82 825.00 | | 119 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 591.00 | | 23 115.00 | 136 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 152 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 130 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 283.00 | | 23 115.00 | 114 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 509.00 | 18 100.00 | 7 163.00 | 93 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | 771.00 | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 510.00 | 17 329.00 | 7 163.00 | 83 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 487.00 | 313 487.00 | | 313 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 692 288.00 | 692 288.00 | | 692 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VI Groupe et associés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 442.00 | 750 169.00 | 9 273.00 | 759 442.00 |
VW T.V.A. | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 699.00 | 895 699.00 | | 895 699.00 |