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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 583 645.00 | | 583 645.00 | 583 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 903 957.00 | 1 386 577.00 | 517 380.00 | 1 903 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 948.00 | 252 717.00 | 51 230.00 | 303 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 539.00 | 465 052.00 | 137 487.00 | 602 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 183.00 | 2 110 007.00 | 1 409 176.00 | 3 519 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 727.00 | 7 783.00 | 18 944.00 | 26 727.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 599 029.00 | | 599 029.00 | 599 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 037.00 | 7 783.00 | 749 255.00 | 757 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 220.00 | 2 117 789.00 | 2 158 431.00 | 4 276 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 120.00 | | | 938 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 463.00 | | | 1 207 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 181.00 | | | 603 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 969.00 | | | 950 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 431.00 | | | 2 158 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 249.00 | | | 485 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 387.00 | | 977 387.00 | 977 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 387.00 | | 977 387.00 | 977 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 217.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 486.00 | | | 1 120 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 223.00 | | | 876 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 790.00 | 97 217.00 | | 2 012 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 755.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 885.00 | 96 462.00 | | 2 007 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 181.00 | 137 461.00 | 465 720.00 | 603 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 132.00 | 154 406.00 | 726.00 | 155 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 220.00 | 484 500.00 | 465 720.00 | 950 220.00 |