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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
AH Fonds commercial | 273 665.00 | | 273 665.00 | 273 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 225.00 | 249 680.00 | 29 545.00 | 279 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 523.00 | 1 405 060.00 | 680 463.00 | 2 085 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 511.00 | 370 978.00 | 177 533.00 | 548 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 376.00 | 2 025 719.00 | 1 388 657.00 | 3 414 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BT Marchandises | 2 056 039.00 | | 2 056 039.00 | 2 056 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 511.00 | 17 217.00 | 2 166 295.00 | 2 183 511.00 |
BZ Autres créances | 3 803 015.00 | | 3 803 015.00 | 3 803 015.00 |
CF Disponibilités | 1 944 678.00 | | 1 944 678.00 | 1 944 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 269.00 | 17 217.00 | 10 030 052.00 | 10 047 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 645.00 | 2 042 935.00 | 11 418 710.00 | 13 461 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
CU Autres participations | 176 266.00 | | 176 266.00 | 176 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 390.00 | 1 599 502.00 | | 1 631 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 983.00 | 261 889.00 | | 616 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 109.00 | 1 984 126.00 | | 2 371 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 204.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 109.00 | 3 534 552.00 | | 2 781 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 718.00 | 12 422.00 | | 88 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 380.00 | 368 756.00 | | 204 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 299.00 | 522 781.00 | | 2 864 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 351.00 | 458 637.00 | | 581 351.00 |
EA Autres dettes | 2 527 697.00 | 2 274 912.00 | | 2 527 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 601.00 | 7 172 263.00 | | 9 047 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 710.00 | 9 156 389.00 | | 11 418 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762 065.00 | 2 725 232.00 | | 6 762 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 602 041.00 | 53 100.00 | 16 655 142.00 | 16 602 041.00 |
FG Production vendue services | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 662 518.00 | 53 100.00 | 16 715 618.00 | 16 662 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 283 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 987 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 500.00 | 163 986.00 | | 176 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 167.00 | 163 986.00 | | 206 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 4 000.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 664.00 | 3 121.00 | | 17 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | 7 121.00 | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 421.00 | 156 865.00 | | 188 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 903.00 | -9 237.00 | | 77 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 497 199.00 | 10 396 187.00 | | 17 497 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 880 216.00 | 10 134 298.00 | | 16 880 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 983.00 | 261 889.00 | | 616 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 676.00 | | 662 422.00 | 2 879 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 205 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 721.00 | 3 414 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 652.00 | 2 634 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 663.00 | | 203 657.00 | 371 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 077.00 | | 454 610.00 | 2 307 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 936.00 | | 4 155.00 | 200 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 803.00 | 320 952.00 | 108 036.00 | 1 812 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 515.00 | 20 165.00 | | 229 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 288.00 | 300 787.00 | 108 036.00 | 1 583 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 151.00 | 3 715.00 | 5 650.00 | 19 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 3 715.00 | 5 650.00 | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 151.00 | 3 715.00 | 5 650.00 | 19 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 299.00 | 2 864 299.00 | | 2 864 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 083.00 | 113 083.00 | | 113 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 697.00 | 2 527 697.00 | | 2 527 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 032.00 | 2 144 032.00 | | 2 144 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
VB T. V. A. | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VC Groupe et associés | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 345.00 | 699 188.00 | 2 047 068.00 | 2 780 345.00 |
VI Groupe et associés | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 264.00 | | | 1 015 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612 364.00 | 3 612 364.00 | | 3 612 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 459.00 | 6 032 980.00 | 39 479.00 | 6 072 459.00 |
VW T.V.A. | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
VX Obligations cautionnées | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 843 221.00 | 6 762 065.00 | 2 047 068.00 | 8 843 221.00 |