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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 153.00 | 285 224.00 | 206 929.00 | 492 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 164.00 | 139 143.00 | 63 021.00 | 202 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 116.00 | 425 167.00 | 279 949.00 | 705 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 988 907.00 | | 988 907.00 | 988 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 673.00 | | 1 251 673.00 | 1 251 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 789.00 | 425 167.00 | 1 531 622.00 | 1 956 789.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 824.00 | 1 164 023.00 | | 1 138 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 313.00 | 74 961.00 | | 74 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 589.00 | 24 613.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 725.00 | 1 373 596.00 | | 1 343 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 688.00 | 123 161.00 | | 94 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 818.00 | 28 873.00 | | 48 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 391.00 | 38 498.00 | | 44 391.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 897.00 | 190 648.00 | | 187 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 622.00 | 1 564 244.00 | | 1 531 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 444.00 | 62 723.00 | | 362 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 644.00 | 62 723.00 | | 361 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 688.00 | 23 590.00 | 71 098.00 | 94 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 897.00 | 116 799.00 | 71 098.00 | 187 897.00 |