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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 337 583.00 | | 1 337 583.00 | 1 337 583.00 |
CF Disponibilités | 594 256.00 | | 594 256.00 | 594 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 398.00 | | 1 932 398.00 | 1 932 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 677.00 | 1 280.00 | 1 932 398.00 | 1 933 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 343 957.00 | 1 343 957.00 | | 1 343 957.00 |
DH Report à nouveau | -755 672.00 | -1 117 095.00 | | -755 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 302.00 | 361 423.00 | | -31 302.00 |
DL TOTAL (I) | 583 052.00 | 614 354.00 | | 583 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 872.00 | 1 334 000.00 | | 1 337 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 872.00 | 1 334 000.00 | | 1 337 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 912.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | 61 470.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 474.00 | 68 622.00 | | 11 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 398.00 | 2 016 976.00 | | 1 932 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 474.00 | 68 622.00 | | 11 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 325.00 | 25 270.00 | | 14 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 472.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 872.00 | 108 000.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 165 260.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | 321 294.00 | | -5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 718.00 | 1 666 082.00 | | 32 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 020.00 | 1 304 659.00 | | 64 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 302.00 | 361 423.00 | | -31 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 000.00 | 3 872.00 | | 1 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 000.00 | 3 872.00 | | 1 334 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 142.00 | 1 338 142.00 | | 1 338 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |