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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | 31 430.00 | 471 570.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 850.00 | 263 851.00 | 157 999.00 | 421 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 178.00 | 295 281.00 | 654 897.00 | 950 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CF Disponibilités | 196 027.00 | | 196 027.00 | 196 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 485.00 | 295 281.00 | 919 203.00 | 1 214 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 836.00 | 200 836.00 | | 200 836.00 |
DH Report à nouveau | -113 617.00 | -64 979.00 | | -113 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 445.00 | -48 638.00 | | 140 445.00 |
DL TOTAL (I) | 269 588.00 | 129 143.00 | | 269 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 594.00 | 477 785.00 | | 395 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 875.00 | 159 731.00 | | 100 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 15 609.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 614.00 | 87 842.00 | | 83 614.00 |
EA Autres dettes | 50 225.00 | 14 869.00 | | 50 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 616.00 | 755 836.00 | | 649 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 203.00 | 884 979.00 | | 919 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 132.00 | 755 836.00 | | 342 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 347.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 505.00 | | 8 673.00 | 941 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 734.00 | | 8 116.00 | 413 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 771.00 | | 557.00 | 19 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 663.00 | 31 188.00 | | 232 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 663.00 | 31 188.00 | | 232 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 860.00 | | 31 430.00 | 62 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 860.00 | | 31 430.00 | 62 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 860.00 | | 31 430.00 | 62 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 594.00 | 88 110.00 | 307 484.00 | 395 594.00 |
VI Groupe et associés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 837.00 | 67 509.00 | 20 328.00 | 87 837.00 |
VW T.V.A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 616.00 | 342 132.00 | 307 484.00 | 649 616.00 |