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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
AN Terrains | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
AP Constructions | 1 063 199.00 | 925 769.00 | 137 430.00 | 1 063 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 049.00 | 229 410.00 | 5 638.00 | 235 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 297.00 | 381 544.00 | 89 752.00 | 471 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 970.00 | 2 104 652.00 | 261 317.00 | 2 365 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 847.00 | 1 505.00 | 58 341.00 | 59 847.00 |
BZ Autres créances | 154 764.00 | 10 000.00 | 144 764.00 | 154 764.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 657.00 | 11 505.00 | 243 151.00 | 254 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 627.00 | 2 116 158.00 | 504 468.00 | 2 620 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |
DH Report à nouveau | -187 522.00 | -293 585.00 | | -187 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366.00 | 106 062.00 | | 35 366.00 |
DL TOTAL (I) | 226 411.00 | 191 045.00 | | 226 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 650.00 | 89 333.00 | | 84 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 5 019.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 270.00 | 108 146.00 | | 111 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 557.00 | 93 631.00 | | 81 557.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 056.00 | 296 130.00 | | 278 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 468.00 | 487 176.00 | | 504 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 281.00 | 428.00 | 663 709.00 | 663 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 281.00 | 428.00 | 663 709.00 | 663 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 223.00 | 1 928.00 | | 50 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 47 800.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 223.00 | 49 728.00 | | 62 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 043.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 385.00 | 10 727.00 | | 12 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 14 770.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 657.00 | 34 957.00 | | 49 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 33 070.00 | | 6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 432.00 | 846 324.00 | | 758 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 065.00 | 740 261.00 | | 723 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 366.00 | 106 062.00 | | 35 366.00 |