| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 48 316.00 | 127 000.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 208 114.00 | 193 166.00 | 14 948.00 | 208 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 576.00 | 67 057.00 | 2 519.00 | 69 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 269.00 | 313 985.00 | 147 283.00 | 461 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 52 340.00 | 3 029.00 | 49 311.00 | 52 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 482.00 | 3 029.00 | 92 453.00 | 95 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 750.00 | 317 014.00 | 239 736.00 | 556 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 593.00 | 112 166.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | -11 573.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 65 090.00 | 150 901.00 | | 65 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 8 036.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 367.00 | 27 499.00 | | 24 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 45 895.00 | | 28 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 8 698.00 | | 14 517.00 |
EA Autres dettes | 61 772.00 | 101 258.00 | | 61 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 646.00 | 191 386.00 | | 174 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 736.00 | 342 287.00 | | 239 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 298.00 | 191 386.00 | | 84 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 036.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 118.00 | 7 995.00 | | 2 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 641.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 760.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 760.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -432.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 186.00 | 192 836.00 | | 167 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 997.00 | 204 409.00 | | 152 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | -11 573.00 | | 14 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 269.00 | | | 461 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 531.00 | | | 282 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 203.00 | 14 466.00 | | 251 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 598.00 | 14 466.00 | | 250 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 794.00 | 3 029.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 110.00 | 3 029.00 | 2 794.00 | 51 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 110.00 | 3 029.00 | 2 794.00 | 51 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | 2 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 772.00 | 16 424.00 | 45 348.00 | 61 772.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 646.00 | 84 298.00 | 90 348.00 | 174 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 4 814.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | 5 097.00 | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 11 768.00 | 16 015.00 | | 11 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | 26 893.00 | | 5 040.00 |
YT Sous‐traitance | 839.00 | | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 884.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | 6 698.00 | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 963.00 | 38 229.00 | | 25 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 484.00 | 29 641.00 | | 14 484.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 168.00 | 48 006.00 | | 23 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |