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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AN Terrains | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
AP Constructions | 328 879.00 | 31 437.00 | 297 441.00 | 328 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 823.00 | 29 995.00 | 50 828.00 | 80 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 982.00 | 63 082.00 | 435 899.00 | 498 982.00 |
BN En cours de production de biens | 8 246 239.00 | | 8 246 239.00 | 8 246 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 305 683.00 | | 1 305 683.00 | 1 305 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 561 820.00 | | 9 561 820.00 | 9 561 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 802.00 | 63 082.00 | 9 997 720.00 | 10 060 802.00 |
CU Autres participations | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 483 966.00 | 2 034 409.00 | | 2 483 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 047.00 | 754 557.00 | | 681 047.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | 223.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 913.00 | 2 959 690.00 | | 3 335 913.00 |
DP Provisions pour risques | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 364.00 | 1 503 400.00 | | 1 409 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 515.00 | 319 429.00 | | 391 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 193.00 | 5 565 818.00 | | 4 754 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 200.00 | 282 347.00 | | 104 200.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 268.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 748.00 | 7 671 265.00 | | 6 659 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 720.00 | 10 630 955.00 | | 9 997 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 534.00 | 7 588 437.00 | | 6 584 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 257.00 | | | 622 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 047 741.00 | | 3 047 741.00 | 3 047 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 741.00 | | 3 047 741.00 | 3 047 741.00 |
FM Production stockée | | | -841 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 31 482.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 572.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 60 282.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -28 800.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 107.00 | 393 892.00 | | 183 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 875.00 | 2 038 823.00 | | 2 249 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 827.00 | 1 284 265.00 | | 1 568 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 047.00 | 754 557.00 | | 681 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 596.00 | 40 104.00 | | 45 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 592.00 | 94 593.00 | | 446 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 203.00 | 498 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 203.00 | 465 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 081.00 | 78 101.00 | | 430 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | 16 491.00 | | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 193.00 | 4 754 193.00 | | 4 754 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 702 817.00 | 702 817.00 | | 702 817.00 |
VC Groupe et associés | 462 009.00 | 462 009.00 | | 462 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 258.00 | 622 258.00 | | 622 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 107.00 | 711 894.00 | 32 027.00 | 787 107.00 |
VI Groupe et associés | 250 219.00 | 250 219.00 | | 250 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 457.00 | | | 707 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 804.00 | 1 315 580.00 | 6 223.00 | 1 321 804.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 844.00 | 6 584 630.00 | 32 027.00 | 6 659 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |