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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 979.00 | | 2 003 979.00 | 2 003 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
AP Constructions | 13 939.00 | 12 730.00 | 1 209.00 | 13 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 490.00 | 408 390.00 | 110 100.00 | 518 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 497.00 | 564 303.00 | 3 343 194.00 | 3 907 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BZ Autres créances | 1 245 237.00 | | 1 245 237.00 | 1 245 237.00 |
CF Disponibilités | 982 107.00 | | 982 107.00 | 982 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 228.00 | | 2 328 228.00 | 2 328 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 725.00 | 564 303.00 | 5 671 423.00 | 6 235 725.00 |
CU Autres participations | 1 108 335.00 | | 1 108 335.00 | 1 108 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 102.00 | 281 098.00 | | 8 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | -272 997.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 17 922.00 | 16 486.00 | | 17 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 726.00 | 900 366.00 | | 771 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 434.00 | 1 841 875.00 | | 489 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 575.00 | 462 931.00 | | 952 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 370.00 | 469 077.00 | | 1 921 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 059.00 | 601 668.00 | | 658 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 336.00 | | | 860 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 501.00 | 4 275 917.00 | | 5 653 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 423.00 | 4 292 403.00 | | 5 671 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 746.00 | 4 034 178.00 | | 5 498 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 112.00 | | 4 026 112.00 | 4 026 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 112.00 | | 4 026 112.00 | 4 026 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 248.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 2 507.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 2 507.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 347.00 | -2 507.00 | | 73 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 368.00 | 5 160 405.00 | | 4 101 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 933.00 | 5 433 402.00 | | 4 099 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | -272 997.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 531.00 | | 1 163 965.00 | 2 743 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 851.00 | | 1 151 461.00 | 1 101 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 925.00 | | 12 504.00 | 519 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 756.00 | | | 1 121 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 055.00 | 62 248.00 | | 502 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 516.00 | 22 666.00 | | 120 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 539.00 | 39 581.00 | | 381 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
UX Autres créances clients | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |