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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 14 414.00 | 17 857.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 331.00 | 119 393.00 | 30 938.00 | 150 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 373.00 | 135 401.00 | 54 972.00 | 190 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BN En cours de production de biens | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
BZ Autres créances | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CF Disponibilités | 401 775.00 | | 401 775.00 | 401 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 693.00 | | 719 693.00 | 719 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 066.00 | 135 401.00 | 774 665.00 | 910 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 337 152.00 | 309 664.00 | | 337 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 513.00 | 152 488.00 | | 141 513.00 |
DL TOTAL (I) | 517 165.00 | 500 652.00 | | 517 165.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 773.00 | 23 798.00 | | 40 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 465.00 | 110 980.00 | | 51 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 586.00 | 80 248.00 | | 103 586.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 209.00 | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 750.00 | 215 235.00 | | 253 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 665.00 | 719 637.00 | | 774 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 960.00 | 36 413.00 | | 153 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 602.00 | | | 182 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 389.00 | 34 214.00 | | 148 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | 2 199.00 | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 294.00 | 16 107.00 | | 119 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 700.00 | 16 107.00 | | 117 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 773.00 | 13 132.00 | 27 641.00 | 40 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 667.00 | 275 434.00 | 4 232.00 | 279 667.00 |
VW T.V.A. | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 863.00 | 212 222.00 | 27 641.00 | 239 863.00 |