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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 093.00 | 14 325.00 | 2 768.00 | 17 093.00 |
AP Constructions | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 3 192.00 | 2 975.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 833.00 | 353 487.00 | 73 346.00 | 426 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 475.00 | 371 004.00 | 152 472.00 | 523 475.00 |
BT Marchandises | 583 251.00 | | 583 251.00 | 583 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
BZ Autres créances | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CF Disponibilités | 455 378.00 | | 455 378.00 | 455 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 020.00 | | 1 188 020.00 | 1 188 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 496.00 | 371 004.00 | 1 340 492.00 | 1 711 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 705.00 | 201 122.00 | | 240 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | 39 583.00 | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 383 563.00 | 350 705.00 | | 383 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420.00 | 453 264.00 | | 40 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 334.00 | 18 232.00 | | 492 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 246.00 | 337 111.00 | | 365 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | 42 570.00 | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 26 397.00 | 10 113.00 | | 26 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 929.00 | 880 826.00 | | 956 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 492.00 | 1 231 531.00 | | 1 340 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 334.00 | | | 492 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 437.00 | 133 644.00 | 2 669 081.00 | 2 535 437.00 |
FG Production vendue services | 341 454.00 | | 341 454.00 | 341 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 891.00 | 133 644.00 | 3 010 535.00 | 2 876 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 6 349.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 6 349.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | -6 349.00 | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 10 979.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 274.00 | 3 028 784.00 | | 3 033 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 416.00 | 2 989 201.00 | | 3 000 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 858.00 | 39 583.00 | | 32 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 240.00 | | 76 236.00 | 447 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 893.00 | | 3 200.00 | 13 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 346.00 | | 72 836.00 | 427 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 200.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 149.00 | 22 855.00 | | 348 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 3 696.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 519.00 | 19 159.00 | | 337 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 246.00 | 365 246.00 | | 365 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420.00 | 12 973.00 | 27 447.00 | 40 420.00 |
VI Groupe et associés | 492 334.00 | 492 334.00 | | 492 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 844.00 | | | 412 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 929.00 | 929 482.00 | 27 447.00 | 956 929.00 |