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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 894.00 | 321 940.00 | 50 954.00 | 372 894.00 |
AP Constructions | 296 544.00 | 146 776.00 | 149 768.00 | 296 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 938.00 | 1 919 032.00 | 1 375 905.00 | 3 294 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 984 820.00 | 2 901 279.00 | 5 083 541.00 | 7 984 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 059 527.00 | 5 329 027.00 | 6 730 500.00 | 12 059 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 148.00 | | 491 148.00 | 491 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 895.00 | 1 381.00 | 473 514.00 | 474 895.00 |
BZ Autres créances | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 1 481 890.00 | | 1 481 890.00 | 1 481 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 460.00 | 1 381.00 | 2 782 079.00 | 2 783 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 987.00 | 5 330 409.00 | 9 512 579.00 | 14 842 987.00 |
CU Autres participations | 56 735.00 | 40 000.00 | 16 735.00 | 56 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056 929.00 | 1 942 735.00 | | 2 056 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 030.00 | 534 194.00 | | 313 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 958.00 | 2 861 929.00 | | 2 754 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 297.00 | 2 807 267.00 | | 3 276 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 633.00 | 837 777.00 | | 1 144 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 049.00 | 913 296.00 | | 1 253 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 807.00 | 723 057.00 | | 679 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 890.00 | 72 274.00 | | 137 890.00 |
EA Autres dettes | 231 014.00 | 286 760.00 | | 231 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | 5 487.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 620.00 | 5 706 827.00 | | 6 727 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 579.00 | 8 603 755.00 | | 9 512 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 936.00 | 3 327 623.00 | | 4 220 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 300 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 300 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 513.00 | 17 993.00 | | 24 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 495.00 | 17 993.00 | | 31 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 796.00 | 6 688.00 | | 10 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 572.00 | 150 697.00 | | 16 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 368.00 | 164 368.00 | | 27 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | -146 375.00 | | 4 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 055.00 | 117 156.00 | | 28 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 956.00 | 248 778.00 | | 79 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 695.00 | 9 537 772.00 | | 10 719 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 665.00 | 9 003 579.00 | | 10 406 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 029.00 | 534 193.00 | | 313 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525 953.00 | | 2 131 121.00 | 10 525 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 547.00 | 12 059 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 625.00 | 372 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 921.00 | 11 587 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 618.00 | | 41 901.00 | 411 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014 839.00 | | 2 089 219.00 | 10 014 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 944.00 | 701 199.00 | 465 116.00 | 5 052 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 741.00 | 26 625.00 | 78 426.00 | 373 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 203.00 | 674 574.00 | 386 690.00 | 4 679 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | 1 381.00 | 5 316.00 | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 316.00 | 1 381.00 | 5 316.00 | 45 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 316.00 | 16 381.00 | 25 316.00 | 80 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 381.00 | 25 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
UX Autres créances clients | 473 513.00 | 473 513.00 | | 473 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 535.00 | 795 775.00 | 42 760.00 | 838 535.00 |