| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 46 911.00 | 898.00 | 47 808.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 306.00 | 47 310.00 | 148 997.00 | 196 306.00 |
060 Stock marchandises | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
110 Total général Actif | 310 664.00 | 47 310.00 | 263 354.00 | 310 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 201.00 | | | 496 201.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 211.00 | | | 496 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 689.00 | | | 379 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
252 Charges sociales | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 517.00 | | | 471 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 684.00 | | | 196 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 912.00 | | | 2 912.00 |