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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 4 868.00 | 2 531.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 3 303 746.00 | 1 711 119.00 | 1 592 626.00 | 3 303 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 464.00 | 780 507.00 | 141 957.00 | 922 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 315.00 | 26 303.00 | 7 012.00 | 33 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 416.00 | 2 522 798.00 | 1 756 617.00 | 4 279 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BT Marchandises | 595 843.00 | | 595 843.00 | 595 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BZ Autres créances | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
CF Disponibilités | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 193.00 | | 1 239 193.00 | 1 239 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 610.00 | 2 522 798.00 | 2 995 811.00 | 5 518 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
DG Autres réserves | 811 502.00 | | | 811 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 650.00 | | | 1 162 650.00 |
DP Provisions pour risques | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 019.00 | | | 1 035 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 721.00 | | | 298 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 721.00 | | | 1 655 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 811.00 | | | 2 995 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 938.00 | | | 771 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 734.00 | 3 100.00 | 18 834.00 | 15 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | 159.00 | 1 057.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 560.00 | 203 856.00 | 36 617.00 | 2 355 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 690.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 381.00 | 203 167.00 | 36 617.00 | 2 351 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 721.00 | 298 721.00 | | 298 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 849.00 | 184 849.00 | | 184 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 982.00 | 150 199.00 | 584 837.00 | 1 033 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 107.00 | | | 166 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 080.00 | 208 300.00 | 780.00 | 209 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 721.00 | 771 938.00 | 584 837.00 | 1 655 721.00 |