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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 7 388.00 | 209.00 | 7 597.00 |
AH Fonds commercial | 334 441.00 | | 334 441.00 | 334 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 828.00 | 240 536.00 | 14 292.00 | 254 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 663.00 | 250 028.00 | 354 636.00 | 604 663.00 |
BT Marchandises | 109 844.00 | | 109 844.00 | 109 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BZ Autres créances | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 344.00 | | 231 344.00 | 231 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 007.00 | 250 028.00 | 585 979.00 | 836 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 594.00 | 252 602.00 | | 187 594.00 |
DL TOTAL (I) | 195 979.00 | 260 987.00 | | 195 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 271.00 | 40 691.00 | | 58 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 836.00 | 51 585.00 | | 72 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 138.00 | 151 910.00 | | 153 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 756.00 | 96 793.00 | | 105 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 001.00 | 340 979.00 | | 390 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 979.00 | 601 966.00 | | 585 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 137.00 | | 4 526.00 | 600 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 733.00 | | 305.00 | 341 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 710.00 | | 4 221.00 | 252 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 882.00 | 25 146.00 | | 224 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 96.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 590.00 | 25 050.00 | | 217 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 271.00 | 24 441.00 | 33 830.00 | 58 271.00 |
VI Groupe et associés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 820.00 | 31 169.00 | 4 651.00 | 35 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 001.00 | 356 170.00 | 33 830.00 | 390 001.00 |