| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 3 101 096.00 | 1 010 096.00 | 2 091 000.00 | 3 101 096.00 |
AP Constructions | 13 111 434.00 | 6 572 438.00 | 6 538 996.00 | 13 111 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858 025.00 | 15 567 879.00 | 1 290 146.00 | 16 858 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 158.00 | 918 732.00 | 21 426.00 | 940 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 117 113.00 | 24 076 392.00 | 10 040 721.00 | 34 117 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860 330.00 | | 2 860 330.00 | 2 860 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 051 216.00 | 93 710.00 | 957 506.00 | 1 051 216.00 |
BT Marchandises | 209 054.00 | | 209 054.00 | 209 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 865.00 | | 3 166 865.00 | 3 166 865.00 |
BZ Autres créances | 479 691.00 | | 479 691.00 | 479 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 683.00 | 93 710.00 | 7 677 973.00 | 7 771 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 888 796.00 | 24 170 102.00 | 17 718 694.00 | 41 888 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 830.00 | 399 830.00 | | 399 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DG Autres réserves | 6 478 076.00 | 6 478 076.00 | | 6 478 076.00 |
DH Report à nouveau | -4 405 081.00 | -5 485 888.00 | | -4 405 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 642.00 | 1 080 807.00 | | 1 382 642.00 |
DK Provisions réglementées | 324 834.00 | 297 498.00 | | 324 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842 301.00 | 5 432 323.00 | | 6 842 301.00 |
DP Provisions pour risques | 421 950.00 | 30 000.00 | | 421 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 827.00 | 109 340.00 | | 127 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 777.00 | 139 340.00 | | 549 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 778.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 035.00 | 2 792 175.00 | | 4 181 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 519.00 | 995 436.00 | | 1 040 519.00 |
EA Autres dettes | 5 104 198.00 | 10 048 359.00 | | 5 104 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 326 616.00 | 13 836 749.00 | | 10 326 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 694.00 | 19 408 412.00 | | 17 718 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 853.00 | | 2 490 853.00 | 2 490 853.00 |
FD Production vendue biens | 36 296 968.00 | 391 674.00 | 36 688 642.00 | 36 296 968.00 |
FG Production vendue services | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 835 023.00 | 391 674.00 | 39 226 698.00 | 38 835 023.00 |
FM Production stockée | | | -934 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 411 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 445 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 269 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 517 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 425.00 | 3 818.00 | | 9 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 761.00 | 3 818.00 | | 36 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 761.00 | 515 065.00 | | -36 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 658.00 | -116 581.00 | | -138 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 671 552.00 | 43 940 280.00 | | 38 671 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 910.00 | 42 859 473.00 | | 37 288 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 642.00 | 1 080 807.00 | | 1 382 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 701 156.00 | 1 373 712.00 | 1 524.00 | 22 701 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | 1 524.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 695 432.00 | 1 373 712.00 | | 22 695 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 498.00 | 27 336.00 | | 297 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 340.00 | 429 834.00 | 19 397.00 | 139 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 349.00 | 93 710.00 | 92 349.00 | 92 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 873.00 | 93 710.00 | 92 349.00 | 93 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 711.00 | 550 880.00 | 111 746.00 | 530 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 544.00 | 111 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 035.00 | 4 181 035.00 | | 4 181 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 113.00 | 299 113.00 | | 299 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 350.00 | 311 350.00 | | 311 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 868.00 | 341 868.00 | | 341 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 865.00 | 3 166 865.00 | | 3 166 865.00 |
VB T. V. A. | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 762 330.00 | 4 762 330.00 | | 4 762 330.00 |
VP Divers | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 480.00 | 3 651 480.00 | | 3 651 480.00 |
VW T.V.A. | 349 732.00 | 349 732.00 | | 349 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 616.00 | 10 326 616.00 | | 10 326 616.00 |