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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 873.00 | 46 408.00 | 8 465.00 | 54 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 811.00 | 84 756.00 | 15 055.00 | 99 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 637.00 | 131 164.00 | 24 473.00 | 155 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 306.00 | 131 164.00 | 106 143.00 | 237 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 647.00 | 51 958.00 | | 52 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 212.00 | 689.00 | | -15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 45 819.00 | 61 032.00 | | 45 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 335.00 | 24 952.00 | | 44 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 13 951.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | 15 907.00 | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 324.00 | 54 810.00 | | 60 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 143.00 | 115 842.00 | | 106 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 324.00 | 36 475.00 | | 60 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 166.00 | | 267 166.00 | 267 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 166.00 | | 267 166.00 | 267 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | 3 061.00 | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -125.00 | 125.00 | | -125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -125.00 | 125.00 | | -125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 71.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 71.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | 54.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 015.00 | 305 764.00 | | 271 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 227.00 | 305 075.00 | | 286 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 212.00 | 689.00 | | -15 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 324.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 837.00 | 10 784.00 | 457.00 | 120 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 837.00 | 10 784.00 | 457.00 | 120 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |