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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 21 584.00 | 729.00 | 22 312.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 477.00 | 201 793.00 | 54 683.00 | 256 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 599.00 | 223 377.00 | 214 222.00 | 437 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 226.00 | | 268 226.00 | 268 226.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 403 433.00 | | 403 433.00 | 403 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 653.00 | | 709 653.00 | 709 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 252.00 | 223 377.00 | 923 875.00 | 1 147 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 314 863.00 | 415 831.00 | | 314 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 489.00 | -100 968.00 | | -79 489.00 |
DL TOTAL (I) | 253 006.00 | 332 495.00 | | 253 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 936.00 | 424 330.00 | | 371 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | 48 104.00 | | 50 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 611.00 | 174 775.00 | | 220 611.00 |
EA Autres dettes | 27 630.00 | 5 880.00 | | 27 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 869.00 | 653 117.00 | | 670 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 875.00 | 985 612.00 | | 923 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 227.00 | 536 624.00 | | 381 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 135.00 | | 2 463.00 | 435 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 934.00 | | | 159 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 879.00 | | 2 597.00 | 253 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 321.00 | | -134.00 | 21 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 436.00 | 18 940.00 | | 204 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 776.00 | 807.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | 18 133.00 | | 183 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
UX Autres créances clients | 268 226.00 | 268 226.00 | | 268 226.00 |
VB T. V. A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 935.00 | 82 293.00 | 289 641.00 | 371 935.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 407.00 | 306 219.00 | 16 187.00 | 322 407.00 |
VW T.V.A. | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 869.00 | 381 227.00 | 289 641.00 | 670 869.00 |