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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 9 425.00 | 211.00 | 9 636.00 |
AP Constructions | 326 415.00 | 209 995.00 | 116 420.00 | 326 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 052.00 | 1 897 455.00 | 95 597.00 | 1 993 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 917.00 | 685 260.00 | 977 657.00 | 1 662 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707 586.00 | | 2 707 586.00 | 2 707 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 905.00 | 2 802 134.00 | 3 936 771.00 | 6 738 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BT Marchandises | 1 140 711.00 | 19 229.00 | 1 121 482.00 | 1 140 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
BZ Autres créances | 259 212.00 | | 259 212.00 | 259 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 092.00 | 19 229.00 | 1 622 863.00 | 1 642 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 996.00 | 2 821 363.00 | 5 559 634.00 | 8 380 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 017.00 | 583 017.00 | | 583 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 329.00 | 58 302.00 | | 72 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 689.00 | 382 582.00 | | 438 689.00 |
DG Autres réserves | 10 547.00 | 145.00 | | 10 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 361.00 | 280 536.00 | | 277 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 122.00 | 1 316 761.00 | | 1 394 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 797.00 | 644 714.00 | | 881 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 939.00 | 233 384.00 | | 207 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 423.00 | 861 704.00 | | 712 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 499.00 | 293 896.00 | | 314 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 686.00 | 324.00 | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 2 044 167.00 | 2 038 758.00 | | 2 044 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 511.00 | 4 072 781.00 | | 4 165 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 634.00 | 5 389 542.00 | | 5 559 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 863.00 | 3 644 421.00 | | 3 517 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 776 876.00 | | 15 776 876.00 | 15 776 876.00 |
FD Production vendue biens | 2 001 703.00 | | 2 001 703.00 | 2 001 703.00 |
FG Production vendue services | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 848 917.00 | | 17 848 917.00 | 17 848 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 956 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 706 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 722 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | 35 317.00 | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | 61 317.00 | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 14 925.00 | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 554.00 | 34 116.00 | | 35 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 408.00 | 49 041.00 | | 41 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 443.00 | 12 276.00 | | -37 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 710.00 | 73 882.00 | | 62 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 136 712.00 | 16 576 862.00 | | 18 136 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 351.00 | 16 296 325.00 | | 17 859 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 361.00 | 280 536.00 | | 277 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 802.00 | | 3 174 450.00 | 3 669 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 347.00 | 6 738 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 347.00 | 3 991 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 342.00 | | 468 418.00 | 3 628 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 825.00 | | 2 706 032.00 | 31 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 770.00 | 219 157.00 | 69 793.00 | 2 652 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 200.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 545.00 | 218 957.00 | 69 793.00 | 2 643 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 19 229.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 19 229.00 | 48.00 | 48.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 229.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 423.00 | 712 423.00 | | 712 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 167.00 | 2 044 167.00 | | 2 044 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 382.00 | 230 733.00 | 560 906.00 | 878 382.00 |
VI Groupe et associés | 195 159.00 | 195 159.00 | | 195 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 732.00 | | | 261 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 350.00 | 383 350.00 | | 383 350.00 |
VW T.V.A. | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 511.00 | 3 517 863.00 | 560 906.00 | 4 165 511.00 |