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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683.00 | 127 618.00 | 52 066.00 | 179 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 043.00 | 30 879.00 | 1 164.00 | 32 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 902.00 | 160 026.00 | 54 876.00 | 214 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 180.00 | 4 023.00 | 124 158.00 | 128 180.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 786.00 | 4 023.00 | 252 763.00 | 256 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 688.00 | 164 049.00 | 307 639.00 | 471 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 26 198.00 | 15 255.00 | | 26 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893.00 | 10 944.00 | | 7 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 793.00 | 16 119.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 91 444.00 | 87 876.00 | | 91 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 960.00 | 47 768.00 | | 77 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 415.00 | 117 248.00 | | 89 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 84 816.00 | | 26 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 666.00 | 22 564.00 | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 195.00 | 272 395.00 | | 216 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 639.00 | 360 272.00 | | 307 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 692 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 754.00 | 520.00 | | -2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 678.00 | 700 210.00 | | 703 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 785.00 | 689 266.00 | | 695 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 893.00 | 10 944.00 | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 843.00 | 16 183.00 | | 143 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 314.00 | 16 183.00 | | 142 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 960.00 | 45 325.00 | 30 680.00 | 77 960.00 |
VI Groupe et associés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 455.00 | 142 808.00 | 1 647.00 | 144 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 195.00 | 183 560.00 | 30 680.00 | 216 195.00 |