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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 19 399.00 | 413.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 984.00 | 23 289.00 | 13 695.00 | 36 984.00 |
BT Marchandises | 635 104.00 | | 635 104.00 | 635 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 034.00 | 79 677.00 | 990 357.00 | 1 070 034.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 584 244.00 | | 584 244.00 | 584 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 463.00 | 79 677.00 | 2 224 786.00 | 2 304 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 448.00 | 102 966.00 | 2 238 482.00 | 2 341 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 080.00 | 215 062.00 | | 198 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 317.00 | -16 982.00 | | 203 317.00 |
DL TOTAL (I) | 670 897.00 | 467 580.00 | | 670 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 466.00 | 400 504.00 | | 400 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | 2 147.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 083.00 | 368 745.00 | | 1 089 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 058.00 | 44 292.00 | | 72 058.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 9 171.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 584.00 | 836 972.00 | | 1 567 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 482.00 | 1 304 552.00 | | 2 238 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 492.00 | | 3 240 492.00 | 3 240 492.00 |
FG Production vendue services | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 248.00 | | 3 254 248.00 | 3 254 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 633.00 | 3 264 781.00 | | 3 813 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 316.00 | 3 281 763.00 | | 3 610 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 317.00 | -16 982.00 | | 203 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 339.00 | | 138.00 | 52 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 493.00 | 36 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 493.00 | 23 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 144.00 | | 138.00 | 13 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 166.00 | 15 493.00 | 38 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 956.00 | 166.00 | 15 493.00 | 37 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 694.00 | 5 954.00 | 12 971.00 | 86 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 694.00 | 5 954.00 | 12 971.00 | 86 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 694.00 | 5 954.00 | 12 971.00 | 86 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | 12 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 083.00 | 1 089 083.00 | | 1 089 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 978 306.00 | 978 306.00 | | 978 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 325.00 | 46 545.00 | 353 780.00 | 400 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 397.00 | 1 085 115.00 | 13 282.00 | 1 098 397.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 633.00 | 1 208 712.00 | 353 921.00 | 1 562 633.00 |