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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AN Terrains | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 5 867 336.00 | 3 789 565.00 | 2 077 771.00 | 5 867 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 376.00 | 163 355.00 | 27 021.00 | 190 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 578.00 | 869 383.00 | 108 195.00 | 977 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 028.00 | 4 831 145.00 | 3 441 883.00 | 8 273 028.00 |
BT Marchandises | 1 448 140.00 | | 1 448 140.00 | 1 448 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 603.00 | 5 010.00 | 58 593.00 | 63 603.00 |
BZ Autres créances | 303 496.00 | | 303 496.00 | 303 496.00 |
CF Disponibilités | 595 718.00 | | 595 718.00 | 595 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 145.00 | 5 010.00 | 2 452 135.00 | 2 457 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 174.00 | 4 836 155.00 | 5 894 019.00 | 10 730 174.00 |
CU Autres participations | 143 113.00 | | 143 113.00 | 143 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 398.00 | | | 378 398.00 |
DL TOTAL (I) | 574 417.00 | | | 574 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 839.00 | | | 1 705 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 694.00 | | | 2 655 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 477.00 | | | 752 477.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 601.00 | | | 5 319 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 019.00 | | | 5 894 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 989.00 | | | 4 030 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 551 420.00 | | 24 551 420.00 | 24 551 420.00 |
FD Production vendue biens | 4 684 393.00 | | 4 684 393.00 | 4 684 393.00 |
FG Production vendue services | 138 081.00 | | 138 081.00 | 138 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 373 895.00 | | 29 373 895.00 | 29 373 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 416 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 999 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 040.00 | |
GE Autres charges | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 937 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 062.00 | | | 218 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 693 379.00 | | | 29 693 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 314 981.00 | | | 29 314 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 398.00 | | | 378 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272 975.00 | | 54 602.00 | 8 272 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 549.00 | 8 273 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 549.00 | 7 989 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989 577.00 | | 54 523.00 | 7 989 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 557.00 | | 78.00 | 274 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 105.00 | 380 040.00 | | 4 451 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442 264.00 | 380 040.00 | | 4 442 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 695.00 | 2 655 695.00 | | 2 655 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 954.00 | 751 954.00 | | 751 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
UX Autres créances clients | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 491.00 | 415 879.00 | 879 052.00 | 1 704 491.00 |
VI Groupe et associés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 526.00 | | | 444 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 496.00 | 303 496.00 | | 303 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 779.00 | 413 287.00 | 103 492.00 | 516 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 601.00 | 4 030 989.00 | 879 052.00 | 5 319 601.00 |