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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AP Constructions | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 147.00 | 276 466.00 | 94 681.00 | 371 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 724.00 | 323 023.00 | 203 701.00 | 526 724.00 |
BT Marchandises | 545 564.00 | 44 448.00 | 501 116.00 | 545 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 619.00 | 55 445.00 | 347 174.00 | 402 619.00 |
BZ Autres créances | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 718 145.00 | | 718 145.00 | 718 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 391.00 | 99 893.00 | 1 608 499.00 | 1 708 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 115.00 | 422 916.00 | 1 812 199.00 | 2 235 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 656 462.00 | 628 678.00 | | 656 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 786.00 | 170 642.00 | | 221 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 248.00 | 964 320.00 | | 1 043 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 407.00 | 144 097.00 | | 108 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 393.00 | 347 669.00 | | 541 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 995.00 | 70 057.00 | | 77 995.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 8 945.00 | | 7 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 078.00 | 5 320.00 | | 25 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 951.00 | 576 089.00 | | 768 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 199.00 | 1 540 409.00 | | 1 812 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 238.00 | | 2.00 | 570 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 516.00 | 526 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 7 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 066.00 | 410 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 132.00 | | | 452 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 018.00 | | 2.00 | 109 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 919.00 | 33 620.00 | 43 516.00 | 332 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | 1 450.00 | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 831.00 | 33 620.00 | 42 066.00 | 323 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 104.00 | | 656.00 | 45 104.00 |
6T Sur comptes clients | 66 267.00 | 5 185.00 | 16 008.00 | 66 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 372.00 | 5 185.00 | 16 664.00 | 111 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 372.00 | 5 185.00 | 16 664.00 | 111 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | 16 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 393.00 | 541 393.00 | | 541 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 336 134.00 | 336 134.00 | | 336 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VB T. V. A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 445.00 | 35 950.00 | 72 495.00 | 108 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 904.00 | 440 518.00 | 386.00 | 440 904.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 496.00 | 688 001.00 | 72 495.00 | 760 496.00 |