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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 95 851.00 | 67 218.00 | 28 633.00 | 95 851.00 |
AP Constructions | 303 733.00 | 260 459.00 | 43 274.00 | 303 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 666.00 | 34 952.00 | 4 714.00 | 39 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 619.00 | 307 536.00 | 38 082.00 | 345 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 074.00 | 673 525.00 | 178 548.00 | 852 074.00 |
BN En cours de production de biens | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
BT Marchandises | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 467.00 | | 157 467.00 | 157 467.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 558.00 | | 588 558.00 | 588 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 631.00 | 673 525.00 | 767 106.00 | 1 440 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
DH Report à nouveau | 325 536.00 | 356 764.00 | | 325 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | -31 229.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 409 842.00 | 397 020.00 | | 409 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | 22 971.00 | | 7 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 1 793.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 850.00 | 68 940.00 | | 113 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 520.00 | 119 157.00 | | 124 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 025.00 | 101 405.00 | | 107 025.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 264.00 | 316 410.00 | | 357 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 106.00 | 713 430.00 | | 767 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 003.00 | 246 442.00 | | 241 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 8 875.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 020.00 | | 13 053.00 | 839 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 816.00 | | 13 053.00 | 771 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 479.00 | 28 046.00 | | 645 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 119.00 | 28 046.00 | | 642 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 157 467.00 | 157 467.00 | | 157 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 986.00 | 4 574.00 | 2 411.00 | 6 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 414.00 | 241 003.00 | 2 411.00 | 243 414.00 |