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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 000.00 | 14 003.00 | 138 997.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 030.00 | 165 876.00 | 49 156.00 | 215 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 445.00 | 179 878.00 | 191 567.00 | 371 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 655.00 | | 218 655.00 | 218 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 499.00 | 179 878.00 | 435 621.00 | 615 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 210.00 | 188 270.00 | | 118 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | -11 024.00 | -78 412.00 | | -11 024.00 |
DL TOTAL (I) | 323 244.00 | 325 917.00 | | 323 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 011.00 | 50 705.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 988.00 | 66 611.00 | | 72 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | 2 423.00 | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 3 794.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 377.00 | 123 533.00 | | 112 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 621.00 | 449 450.00 | | 435 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 445.00 | | | 371 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 457.00 | 22 421.00 | | 157 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | 1 575.00 | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 029.00 | 20 846.00 | | 145 029.00 |