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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 249.00 | 26 883.00 | 26 365.00 | 53 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223.00 | 3 635.00 | 4 587.00 | 8 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 392.00 | 30 519.00 | 207 873.00 | 238 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BN En cours de production de biens | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 698.00 | 36 481.00 | 318 216.00 | 354 698.00 |
BZ Autres créances | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CF Disponibilités | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 800.00 | 36 481.00 | 575 318.00 | 611 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 192.00 | 67 000.00 | 783 192.00 | 850 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 333.00 | | | 316 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 192.00 | | | 783 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 343.00 | 424 714.00 | 813 057.00 | 388 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 343.00 | 424 714.00 | 813 057.00 | 388 343.00 |
FM Production stockée | | | -24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 481.00 | |
GE Autres charges | | | 29 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 099.00 | | | 799 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 578.00 | | | 788 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 142.00 | 5 250.00 | | 233 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 5 250.00 | | 56 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 217.00 | 12 302.00 | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | 12 302.00 | | 18 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
VB T. V. A. | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 107.00 | 440 012.00 | 32 094.00 | 472 107.00 |
VW T.V.A. | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 229.00 | 275 229.00 | | 275 229.00 |