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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AP Constructions | 77 890.00 | 76 705.00 | 1 185.00 | 77 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 769.00 | 79 825.00 | 944.00 | 80 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 488.00 | 161 908.00 | 844 580.00 | 1 006 488.00 |
BT Marchandises | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BZ Autres créances | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 798.00 | 161 908.00 | 1 185 890.00 | 1 347 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 620.00 | 427 620.00 | | 427 620.00 |
DG Autres réserves | -41 088.00 | -142 116.00 | | -41 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 502.00 | 101 028.00 | | 84 502.00 |
DL TOTAL (I) | 471 033.00 | 386 532.00 | | 471 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 284.00 | 502 992.00 | | 450 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 184.00 | 158 303.00 | | 133 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 110 416.00 | | 96 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | 70 881.00 | | 35 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 857.00 | 842 591.00 | | 714 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 890.00 | 1 229 123.00 | | 1 185 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 572.00 | 392 307.00 | | 317 572.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -41 088.00 | | | -41 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 550.00 | 4 903.00 | 4 545.00 | 161 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 302.00 | 4 903.00 | 4 545.00 | 161 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 284.00 | 52 999.00 | 180 390.00 | 450 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 857.00 | 317 572.00 | 180 390.00 | 714 857.00 |