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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 402.00 | 31 982.00 | 420.00 | 32 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 850.00 | 1 512 931.00 | 855 920.00 | 2 368 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 093.00 | 1 565 408.00 | 863 685.00 | 2 429 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 676.00 | 4 690.00 | 1 083 986.00 | 1 088 676.00 |
BZ Autres créances | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CF Disponibilités | 500 426.00 | | 500 426.00 | 500 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 335.00 | 4 690.00 | 1 677 645.00 | 1 682 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 428.00 | 1 570 098.00 | 2 541 330.00 | 4 111 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 984 091.00 | 944 267.00 | | 984 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 637.00 | 129 825.00 | | 61 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 728.00 | 1 118 091.00 | | 1 089 728.00 |
DP Provisions pour risques | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 018.00 | 409 357.00 | | 517 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 892.00 | 965.00 | | 63 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 951.00 | 120 933.00 | | 374 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 706.00 | 484 545.00 | | 447 706.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 5 910.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 743.00 | 1 021 710.00 | | 1 424 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 330.00 | 2 139 801.00 | | 2 541 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 050.00 | 779 254.00 | | 1 122 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 515.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 922.00 | | 451 696.00 | 2 070 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 524.00 | 2 429 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 524.00 | 2 401 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 187.00 | | 451 590.00 | 2 043 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 106.00 | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 795.00 | 339 149.00 | 92 535.00 | 1 318 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 300.00 | 339 149.00 | 92 535.00 | 1 298 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 865.00 | | 69 175.00 | 73 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 865.00 | | 69 175.00 | 73 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 865.00 | 26 859.00 | 69 175.00 | 73 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 859.00 | 69 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 951.00 | 374 951.00 | | 374 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 459.00 | 174 459.00 | | 174 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 050.00 | 1 083 050.00 | | 1 083 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 449.00 | 213 755.00 | 302 694.00 | 516 449.00 |
VI Groupe et associés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 062.00 | 1 158 833.00 | 6 229.00 | 1 165 062.00 |
VW T.V.A. | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 743.00 | 1 122 050.00 | 302 694.00 | 1 424 743.00 |