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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 734.00 | 830 590.00 | 8 143.00 | 838 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 033 006.00 | 20 799 378.00 | 30 233 628.00 | 51 033 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 654.00 | 169 283.00 | 33 371.00 | 202 654.00 |
BZ Autres créances | 12 225 944.00 | | 12 225 944.00 | 12 225 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 428 598.00 | 169 283.00 | 12 259 315.00 | 12 428 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 461 604.00 | 20 968 661.00 | 42 492 943.00 | 63 461 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 932 520.00 | 19 954 000.00 | 29 978 520.00 | 49 932 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 577 290.00 | 38 448 400.00 | | 28 577 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633 437.00 | 1 633 436.00 | | 1 633 437.00 |
DH Report à nouveau | | -11 477 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 895.00 | 1 606 662.00 | | -1 999 895.00 |
DL TOTAL (I) | 28 210 832.00 | 30 210 727.00 | | 28 210 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 570.00 | 15 465 731.00 | | 12 593 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 367.00 | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 721.00 | 52 414.00 | | 50 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 344.00 | 282 344.00 | | 282 344.00 |
EA Autres dettes | 1 351 109.00 | 532 862.00 | | 1 351 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 282 110.00 | 16 339 095.00 | | 14 282 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 492 943.00 | 46 549 822.00 | | 42 492 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 106 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 172 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 704 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 186 002.00 | | | 9 186 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186 002.00 | | | 9 186 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 110 559.00 | | | 13 110 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 110 559.00 | | | 13 110 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924 557.00 | | | -3 924 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 358 595.00 | 4 599 058.00 | | 20 358 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 358 489.00 | 2 992 396.00 | | 22 358 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 999 895.00 | 1 606 662.00 | | -1 999 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646 126.00 | | 3 497 440.00 | 60 646 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 110 559.00 | 50 179 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 110 559.00 | 51 033 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 146.00 | | | 845 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 792 604.00 | | 3 497 440.00 | 59 792 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 754.00 | 5 625.00 | | 839 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 378.00 | 5 625.00 | | 831 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 525 837.00 | 8 704 000.00 | 8 106 554.00 | 19 525 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525 837.00 | 8 704 000.00 | 8 106 554.00 | 19 525 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 704 000.00 | 8 106 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 593 570.00 | 803 389.00 | 11 790 182.00 | 12 593 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 344.00 | 282 344.00 | | 282 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 109.00 | 1 351 109.00 | | 1 351 109.00 |
UX Autres créances clients | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VC Groupe et associés | 12 214 846.00 | 12 214 846.00 | | 12 214 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VW T.V.A. | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 282 110.00 | 2 491 929.00 | 11 790 182.00 | 14 282 110.00 |