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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 165.00 | 12 503.00 | 661.00 | 13 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 707.00 | 17 198.00 | 509.00 | 17 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 848.00 | 36 013.00 | 230 835.00 | 266 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 556.00 | 36 013.00 | 321 543.00 | 357 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
CU Autres participations | 228 896.00 | | 228 896.00 | 228 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 566.00 | 156 592.00 | | 160 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 3 974.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 204 551.00 | 168 951.00 | | 204 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | 6 349.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 405.00 | 12 128.00 | | 26 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 916.00 | 24 239.00 | | 21 916.00 |
EA Autres dettes | 62 314.00 | 62 596.00 | | 62 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 992.00 | 105 312.00 | | 116 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 543.00 | 274 263.00 | | 321 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 992.00 | 105 312.00 | | 116 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 843.00 | | 310 843.00 | 310 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 843.00 | | 310 843.00 | 310 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 180.00 | 576.00 | | 33 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 046.00 | 19 223.00 | | 8 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 406.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 406.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | 135.00 | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 135.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 054.00 | 271.00 | | -10 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 138.00 | 290 734.00 | | 344 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 538.00 | 286 760.00 | | 308 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 600.00 | 3 974.00 | | 35 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 1 218.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 414.00 | | 8.00 | 278 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 574.00 | 266 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 574.00 | 30 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 656.00 | | 8.00 | 229 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 153.00 | 435.00 | 11 574.00 | 47 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 435.00 | 11 574.00 | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VP Divers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | 9 413.00 | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | 7 225.00 | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 19 084.00 | 20 011.00 | | 19 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 978.00 | 24 883.00 | | 24 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 132.00 | 8 110.00 | | 10 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | 3 518.00 | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 985.00 | 12 931.00 | | 8 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 033.00 | 58 053.00 | | 62 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 642.00 | 29 780.00 | | 36 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 855.00 | 60 229.00 | | 62 855.00 |