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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 856.00 | 672 523.00 | 7 333.00 | 679 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 133.00 | 672 523.00 | 18 610.00 | 691 133.00 |
BT Marchandises | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 617.00 | | 4 156 617.00 | 4 156 617.00 |
BZ Autres créances | 3 991 544.00 | | 3 991 544.00 | 3 991 544.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 215 975.00 | | 8 215 975.00 | 8 215 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 108.00 | 672 523.00 | 8 234 585.00 | 8 907 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 848 366.00 | 6 827 523.00 | | 6 848 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | 20 842.00 | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 575.00 | 7 024 365.00 | | 7 046 575.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 174 400.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 174 400.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 536.00 | 937 834.00 | | 971 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 428.00 | 90 266.00 | | 83 428.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 9 395.00 | | 9 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 010.00 | 1 037 804.00 | | 1 065 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 585.00 | 8 236 569.00 | | 8 234 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 095.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 24 759.00 | | 16 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 163.00 | 909 347.00 | | 940 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 954.00 | 888 505.00 | | 917 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 209.00 | 20 842.00 | | 22 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 133.00 | | | 691 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 856.00 | | | 679 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 523.00 | 1 000.00 | | 671 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 523.00 | 1 000.00 | | 671 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 400.00 | 55 000.00 | 106 400.00 | 174 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 400.00 | 55 000.00 | 106 400.00 | 174 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 536.00 | 971 536.00 | | 971 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 617.00 | 4 156 617.00 | | 4 156 617.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 980 000.00 | 3 980 000.00 | | 3 980 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 173 723.00 | 8 162 446.00 | 11 277.00 | 8 173 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 009.00 | 1 065 009.00 | | 1 065 009.00 |