| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 4 142.00 | 1 637.00 | 5 779.00 |
AP Constructions | 810 505.00 | 411 932.00 | 398 574.00 | 810 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 246.00 | 151 411.00 | 100 835.00 | 252 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 189.00 | 488 238.00 | 172 951.00 | 661 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 018.00 | 1 055 722.00 | 1 183 297.00 | 2 239 018.00 |
BT Marchandises | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 719.00 | 2 113.00 | 78 606.00 | 80 719.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 137 817.00 | | 137 817.00 | 137 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 826.00 | 2 113.00 | 491 713.00 | 493 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 844.00 | 1 057 835.00 | 1 675 009.00 | 2 732 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 784.00 | | | 889 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 754.00 | | | 1 195 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 286.00 | | | 188 286.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 255.00 | | | 479 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 009.00 | | | 1 675 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 587.00 | | | 321 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 979.00 | | 350 039.00 | 1 888 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 025.00 | | 1 590.00 | 492 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 492.00 | | 348 449.00 | 1 375 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 972.00 | 105 750.00 | | 949 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 498.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 328.00 | 105 252.00 | | 946 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 635.00 | 124 635.00 | | 124 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 670.00 | 25 018.00 | 149 652.00 | 174 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 833.00 | 156 959.00 | 23 874.00 | 180 833.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 239.00 | 321 587.00 | 149 652.00 | 471 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
ST Autres comptes | 340 425.00 | | | 340 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
YT Sous‐traitance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 354.00 | | | 632 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |