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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 257 773.00 | 202 638.00 | 55 135.00 | 257 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 009.00 | 63 729.00 | 21 280.00 | 85 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 021.00 | 332 514.00 | 172 507.00 | 505 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 407.00 | 608 460.00 | 366 947.00 | 975 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 028.00 | 1 579.00 | 1 266 449.00 | 1 268 028.00 |
BZ Autres créances | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 075.00 | 3 269.00 | 245 807.00 | 249 075.00 |
CF Disponibilités | 966 328.00 | | 966 328.00 | 966 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 491.00 | 4 848.00 | 2 676 643.00 | 2 681 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 897.00 | 613 307.00 | 3 043 590.00 | 3 656 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 145 139.00 | 1 058 711.00 | | 1 145 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 783.00 | 166 428.00 | | 146 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 721.00 | 1 277 939.00 | | 1 344 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 351.00 | 142 068.00 | | 174 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 265.00 | 157 383.00 | | 182 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 095.00 | 700 955.00 | | 744 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 328.00 | 553 305.00 | | 579 328.00 |
EA Autres dettes | 18 829.00 | 15 292.00 | | 18 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 868.00 | 1 569 003.00 | | 1 698 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 590.00 | 2 846 942.00 | | 3 043 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 294.00 | 1 478 852.00 | | 1 594 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | 862.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 889.00 | | 115 703.00 | 882 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 186.00 | 975 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 186.00 | 862 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 286.00 | | 115 703.00 | 770 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |