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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 270.00 | 90 013.00 | 12 258.00 | 102 270.00 |
040 Immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 249.00 | 90 513.00 | 12 736.00 | 103 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 647.00 | 2 317.00 | 61 330.00 | 63 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 560.00 | 2 317.00 | 118 244.00 | 120 560.00 |
110 Total général Actif | 223 809.00 | 92 829.00 | 130 980.00 | 223 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 765.00 | | | 289 765.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 312.00 | | | 294 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
252 Charges sociales | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 149.00 | | | 246 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |