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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 174.00 | 125 644.00 | 2 530.00 | 128 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 776.00 | 133 207.00 | 21 569.00 | 154 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 735.00 | 260 292.00 | 76 442.00 | 336 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CF Disponibilités | 496 929.00 | | 496 929.00 | 496 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 673.00 | | 650 673.00 | 650 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 407.00 | 260 292.00 | 727 115.00 | 987 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 865.00 | 65 461.00 | | 71 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 900.00 | 76 405.00 | | 78 900.00 |
DL TOTAL (I) | 205 766.00 | 196 865.00 | | 205 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 109.00 | 801 618.00 | | 431 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 911.00 | 26 793.00 | | 18 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 39 214.00 | | 43 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | 50 373.00 | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 349.00 | 917 997.00 | | 521 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 115.00 | 1 114 863.00 | | 727 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 438.00 | 891 204.00 | | 502 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 149.00 | | 19 150.00 | 335 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 565.00 | 336 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 565.00 | 282 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 365.00 | | 19 150.00 | 281 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 308.00 | 9 549.00 | 17 565.00 | 268 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 867.00 | 9 549.00 | 17 565.00 | 266 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
UX Autres créances clients | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VI Groupe et associés | 431 109.00 | 431 109.00 | | 431 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 438.00 | 502 438.00 | | 502 438.00 |