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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 401.00 | 3 840.00 | 2 560.00 | 6 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 6 854.00 | 2 610.00 | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 390 734.00 | | 390 734.00 | 390 734.00 |
AN Terrains | 27 718.00 | 8 588.00 | 19 129.00 | 27 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 537.00 | 216 029.00 | 66 507.00 | 282 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 194.00 | 523 783.00 | 756 411.00 | 1 280 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 681.00 | | 320 681.00 | 320 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 768.00 | 759 096.00 | 1 567 671.00 | 2 326 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BP En cours de production de services | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BT Marchandises | 2 294 021.00 | 48 419.00 | 2 245 602.00 | 2 294 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 741.00 | 33 821.00 | 358 920.00 | 392 741.00 |
BZ Autres créances | 572 724.00 | | 572 724.00 | 572 724.00 |
CF Disponibilités | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 967.00 | 82 240.00 | 3 466 727.00 | 3 548 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 735.00 | 841 336.00 | 5 034 398.00 | 5 875 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 224.00 | 630 371.00 | | 680 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 108.00 | 49 853.00 | | -123 108.00 |
DL TOTAL (I) | 667 116.00 | 790 224.00 | | 667 116.00 |
DP Provisions pour risques | 5 814.00 | 8 406.00 | | 5 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 814.00 | 8 406.00 | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 325.00 | 732 666.00 | | 989 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 199.00 | 1 990 395.00 | | 1 959 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 857.00 | 48 767.00 | | 43 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 623.00 | 1 474 483.00 | | 895 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 555.00 | 270 207.00 | | 219 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 687.00 | 56 340.00 | | 115 687.00 |
EA Autres dettes | 78 443.00 | 17 525.00 | | 78 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 774.00 | 47 189.00 | | 59 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 468.00 | 4 637 575.00 | | 4 361 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 398.00 | 5 436 206.00 | | 5 034 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 965.00 | 2 062 378.00 | | 1 751 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 849 283.00 | | 11 849 283.00 | 11 849 283.00 |
FD Production vendue biens | 362 584.00 | | 362 584.00 | 362 584.00 |
FG Production vendue services | 1 099 414.00 | | 1 099 414.00 | 1 099 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 311 282.00 | | 13 311 282.00 | 13 311 282.00 |
FM Production stockée | | | -3 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 469 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 152 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 22 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 554 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 839.00 | 9 894.00 | | 21 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 019.00 | 13 468.00 | | 11 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 858.00 | 23 362.00 | | 32 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 522.00 | 53 945.00 | | 55 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 185.00 | 10 767.00 | | 8 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 009.00 | 64 713.00 | | 64 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 150.00 | -41 350.00 | | -31 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -900.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 313.00 | 13 365 595.00 | | 13 502 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 422.00 | 13 315 742.00 | | 13 625 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 108.00 | 49 853.00 | | -123 108.00 |