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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 181 694.00 | 5 301.00 | 176 393.00 | 181 694.00 |
AP Constructions | 617 866.00 | 76 270.00 | 541 596.00 | 617 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 612.00 | 420 941.00 | 32 671.00 | 453 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 390.00 | 337 440.00 | 64 951.00 | 402 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 016.00 | 841 232.00 | 848 785.00 | 1 690 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 817.00 | | 208 817.00 | 208 817.00 |
BZ Autres créances | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CF Disponibilités | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 865.00 | | 749 865.00 | 749 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 881.00 | 841 232.00 | 1 598 650.00 | 2 439 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 213.00 | 202 518.00 | | 159 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 783.00 | -22 305.00 | | 95 783.00 |
DK Provisions réglementées | 18 671.00 | 13 757.00 | | 18 671.00 |
DL TOTAL (I) | 591 715.00 | 512 019.00 | | 591 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 055.00 | 662 320.00 | | 589 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 29 375.00 | | 23 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 8 648.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 290.00 | 106 336.00 | | 152 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 618.00 | 112 864.00 | | 167 618.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 065.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 935.00 | 920 607.00 | | 1 006 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 650.00 | 1 432 626.00 | | 1 598 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 387.00 | | 3 100.00 | 1 694 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 471.00 | 1 690 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | 1 655 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 933.00 | | 3 100.00 | 1 659 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 266.00 | 79 436.00 | 7 471.00 | 769 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 986.00 | 79 436.00 | 7 471.00 | 767 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 757.00 | 4 913.00 | | 13 757.00 |
6T Sur comptes clients | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 915.00 | 4 913.00 | 8 158.00 | 21 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 208 817.00 | 208 817.00 | | 208 817.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 596.00 | 72 691.00 | 246 200.00 | 588 596.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 093.00 | 285 409.00 | 2 684.00 | 288 093.00 |
VW T.V.A. | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 935.00 | 437 030.00 | 246 200.00 | 952 935.00 |