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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 8 823.00 | 2 763.00 | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 207.00 | 27 016.00 | 30 190.00 | 57 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 476.00 | 46 244.00 | 39 231.00 | 85 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 949.00 | | 190 949.00 | 190 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 425.00 | 46 244.00 | 230 180.00 | 276 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 941.00 | -296 493.00 | | -251 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 331.00 | 44 552.00 | | -13 331.00 |
DL TOTAL (I) | -155 272.00 | -141 941.00 | | -155 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 350 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 497.00 | | 34 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 608.00 | 30 709.00 | | 45 608.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 452.00 | 415 207.00 | | 385 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 180.00 | 273 266.00 | | 230 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 452.00 | 115 207.00 | | 140 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 622.00 | 19 003.00 | 70 625.00 | 51 622.00 |
FG Production vendue services | 475 541.00 | 12 033.00 | 487 574.00 | 475 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 163.00 | 31 036.00 | 558 199.00 | 527 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | 5 455.00 | | 3 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 1 627.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 748.00 | 637 125.00 | | 561 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 079.00 | 592 574.00 | | 575 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 331.00 | 44 552.00 | | -13 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 326.00 | | 150.00 | 85 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | 150.00 | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 719.00 | 6 525.00 | | 39 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 6 525.00 | | 29 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 725.00 | 104 675.00 | 6 050.00 | 110 725.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 452.00 | 140 452.00 | 200 000.00 | 385 452.00 |