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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AP Constructions | 127 819.00 | 123 707.00 | 4 112.00 | 127 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 075.00 | 220 218.00 | 48 857.00 | 269 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 445.00 | 27 609.00 | 1 835.00 | 29 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 034.00 | 371 535.00 | 249 499.00 | 621 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 294.00 | 371 535.00 | 312 759.00 | 684 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 481.00 | 137 451.00 | | 160 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 109.00 | 23 030.00 | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 184 975.00 | 168 866.00 | | 184 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 060.00 | 49 769.00 | | 37 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 589.00 | 37 085.00 | | 25 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 19 331.00 | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 439.00 | 27 895.00 | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 784.00 | 134 080.00 | | 127 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 759.00 | 302 946.00 | | 312 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 710.00 | | 437 710.00 | 437 710.00 |
FG Production vendue services | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 906.00 | | 439 906.00 | 439 906.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 425.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 425.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -425.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 279.00 | 403 886.00 | | 441 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 170.00 | 380 856.00 | | 425 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 109.00 | 23 030.00 | | 16 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 775.00 | | 2 259.00 | 618 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 080.00 | | 2 259.00 | 424 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 190.00 | 10 345.00 | | 361 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 190.00 | 10 345.00 | | 361 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VI Groupe et associés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VP Divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 774.00 | 18 667.00 | 107.00 | 18 774.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |